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低息配资查询 10月17日基金净值:嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0096,涨0.09%
2024-11-08 23:07177
本站消息,10月17日,嘉实致泓一年定期纯债债券最新单位净值为1.0096元,累计净值为1.1138元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致泓一年定期纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.72%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.73%。
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